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外资清仓中概股?这些没抛,“木头姐”亮相来了

08-22 财经

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中国基金报记者 姚波

以为首的外资暂停投资中国资产的事宜还在发酵,不外,不少资管巨头即便减仓,仍然看好中国的耐久投资时机,并没有退出持有看好的中国资产,相反,一些外资机构看到转型中的投资时机,加大在特定领域的投资。

调仓主要出于市场风险

随着近期资管巨头不停披露二季报持仓,一些大幅度缩减中概股的新闻不停浮出水面:资管巨头大幅削减仓位:减持阿里巴巴7402万股,减持幅度高达88.28%,持仓市值从190亿美元降至22.29亿美元。

需要明确的是,这家资管巨头的调仓发生在羁系政策出台之前。这种清仓式减持,要么是对羁系风险的提前预判,要么是出于对市场趋势研读的过人判断力。现实上,业内人士以为,中国政府倾向于 “反周期”,在宏观环境有所改善的时刻会加大羁系政策力度。这意味着,机构若是因此提前有所准备并行动迅速,就能制止严重损失。二季度以来,阿里巴巴最多下跌了18%。

相较于二级市场的颠簸,政策羁系转变对于一级市场和私募股权市场的影响加倍深远。被报暂停在中国投资的软银,也亮相会在事态晴朗化后努力恢复投资。

据路透社,软银社长孙正义示意,愿景基金有 23% 是投资于中国,但基金并未倚赖特定区域,投资相当平衡。他称中国科技业者正陷于逆境但显示优越,股价应该会回升,而随着事态晴朗化,将恢复在中国努力投资。

愿景基金首席财政官 Navneet Govil 示意,虽然羁系整理影响了回报预期,但对中国的整体看法是稳固的:中国仍然是一个伟大的、不停增进和引人注目的投资时机。

减仓派“木头姐”至少持百亿中国资产

耐久赛道选手逢低买入

美国自动治理科技基金的代表“木头姐”,在其旗舰基金清仓相关中概股持仓,但其余规模稍小的基金中,持有中概股比例并不低。

停止8月11日,方舟自动化及机械人ETF中仍持有、、和,合计持股比率达8.71%;持仓市值近25亿美元(约合160亿元人民币),显示出其对于电商及新能源车的信心。

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“木头姐”也亮相对中国资产仍持有“开放态度”。在本周二的网络钻研会上,她示意在投资中国资产这一问题上,其关注领域中许多公司多方面包罗值等都在下降,可能不会很快恢复,甚至可能会进一步下跌。但她也明确,会在创新领域发现一些异常有趣的公司,以是会对此保持开放的态度。

更有机构乘机抄底。着名长线科技投资机构柏基投资(Baillie Gifford),在 7 月末港股大幅颠簸之时,大幅加仓,持股比例增至 5.12%。

现在,哪些领域会受到政府政策影响仍然受到外资高度关注,就在近期一份研报中列出了包罗可能受到影响的领域,包罗科技、地产、消费、医疗及碳中和等。

哪些赛道被外资看好?

随着政府鼎力羁系教培及垄断性的科技巨头,部门外资最先调转在中国的投资偏向。许多受到政策激励的行业,被外资视为政策调整下涌现出来的新赛道:

衡宇租赁市场:

今年政府增强了购房限制,鼎力控制房价,并吸引资金辅助提供出租房,这引起了大量外资机构的兴趣。APG 资产治理公司准备在未来 3 至 5 年内向中国出租衡宇投入约12亿美元,这家美国私募股权巨头投资了不少中国的公寓租赁品牌如魔方、自若等。和华平投资等外洋投资者也正加大投资这一领域。

外资以为,耐久租赁住房是中国的下一个重大时机,就像 10 年前的物流中央或 5 年前的数据中央。上海、北京等多数会日益增进的人口密度、严酷的购房限制以及推迟娶亲和生育等因素,将促进对多户型住房长租的需求。

医疗数字化:

只管中国在电子商务、移动支付和外卖等领域已经完全数字化,走在全球前线,但医疗保健却没有迅速更上。中国的医疗保健可能很快就会晤临数字化快速增进拐点,“木头姐”旗下的方舟团体看到了该行业的伟大时机。凭证方舟团体本周公布的研究讲述,一些公司可能会今后转型中获益匪浅。

该研报指出,数字化转型可以减轻医院的压力,可以发力的领域包罗在线咨询、人工智能辅助的临床诊断系统、数字化医疗应用程序、处方药配送抵家以及专业照顾护士平台,数字化转型会使超负荷事情的医生看病更有用率,病人也会获得更好的服务和治疗。

方舟团体估量,随着数字化转型,中国的在线问诊可能会大幅增添,从2019年占所有医疗就诊的6% 增添到2025年的50% ,从15亿美元增进为规模达500亿美元的市场。

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