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外资看衰台积电?陆行之提2大抛售危机

12-24 热点快讯

权值股王台积电(2330)历经10月的疯涨,12月股价继续飙升,在除息前创下345元新高股价,不过市场原本预期上演9月秒填息行情,19日除息2.5元后,股价却接连下挫,不过资深半导体产业分析师陆行之则是在脸书贴文,列出陆系外资看好台积电股票评级以及目标价的消息,质疑一些外资分析师先前对台积电股价较为保守的看法,直言「等着看以后怎么自圆其说」。
 
外资机构自今(2019)年以来,持续上调台积电目标价,且时序步入第2季后,外资目标价普遍都设定在300元以上。然而,半导体资深分析师陆行之在粉丝脸书专业指出,几间较保守的法人机构,如CIMB、Morningstar、Bernstein、Aletheia,在10月初仍未调高台积电评等,反而给出减码、卖出、持有评价,至今仍未更新看法,未来除非半导体产业面临下一波库存整理下行周期,或是美国降低禁售华为的企业技术门槛到10%,否则恐怕难自圆其说。

▼陆行之点名4家法人机构,仍未调高台积电评等。(图/东森新闻)

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而随着台积电股价在12月13日盘中突破340元后,陆系外资华兴资本终于认错,将投资评等升为买进,并将合理股价一口气喊上390元的新高价。另外,陆系外资华兴资本指出,高效能运算(HPC)相关订单将在2020年下半年爆发,先前对5G行动装置客户2020年上半年可能过度下单(overbooking)的担忧得到舒缓,且台积电对产能扩张采取谨慎态度,应无产能过剩问题。盛赞台积电堪称晶圆代工产业中唯一深获客户信赖的龙头,看好台积电拥有的定价能力、订单能见度,有助在量产提升过程中,降低毛利率受到的短期影响。
 
而放眼更先进的5奈米制程,因该制程广泛采用极紫外光(EUV)技术,简化设计过程并缩短生产周期时间,外资发现,客户对5奈米制程的兴趣出奇地高,且因享有上述好处,客户更愿意付出较多的价钱,偕同台积电一起面对5奈米制程初期遭遇的良率挑战。
 
有趣的是,随着部分外资反手调高台积电评等认错后,台积电股价短线却未再向上突破350元关卡,似有短线涨多陷入休息的态势。而在权王台积电熄火后,加权指数走势也小幅滑落,并逐步测试1万2000点支撑。法人指出,随着欧美进入圣诞假期,以及台湾即将选举,部分市场资金可能退出观望,在加权指数短线涨多后,近几日略有获利了结卖压,加权指数恐将陷入高档震荡。不过随着季底投信作帐旺季到来,虽加权指数向上空间有限,仍可以寄望个股表现。

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