皇冠博彩:超配“房地产业”第一基:万家新利持续两年业绩亏损排名垫底

2021年即将结束,中国产业经济信息网对超配行业的主动管理型偏股基金进行复盘,在行业的潮起潮落中发现了管理水平较高的基金。然而,今天的主角,则是超配“房地产”的落寞头号主动权益基金――万家新利配置混合,该基金已经持续阴跌了两年,执掌该基金的是三星级基金经理黄海。

偏爱“房地产业”持续亏损

据同花顺(300033)iFinD数据,截至今年三季度末,万家基金旗下的灵活配置型基金万家新利灵活配置混合,配置“房地产业”市值13,091.35万元,占净值比69.87%,占股票投资市值比74.44%;股票市场标准行业配置比例2.33%,该基金对标准行业配置比例超配了72.11个百分点。与二季度相比,万家新利灵活配置混合持有“房地产业”市值下降了31.72%。

今年以来,截至12月28日,万家新利灵活配置混合累计回报率为-3.33%,远远跑输同期同类基金9.76%的平均业绩,在1944只可比同类基金中排名第1698名。该基金近1年、近2年业绩均现亏损,回报率分别为-1.76%、-1.14%,而同期同类基金平均回报率分别为11.85%、54.87%;该基金近3年回报率为26.22%,但与同类基金平均业绩104.06%相比相差甚远。从排名上看,万家新利灵活配置混合近1年、近2年、近3年均业绩垫底。

据中国产业经济信息网了解,2021年监管紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标进行强力调控,不断出台调控政策压制地价和房价的上涨预期。政策已从单一的行政调控,转向供给端、需求端和金融端等多方面发力,目前房地产调控政策主要包括“三道红线、土地供应两集中、两道红线、房地产贷款集中度管理制度”等调控措施。

在资本市场中,房地产开发板块自2016年以来开始阴跌,2016年、2017年、2018年分别下跌12.6%、14%、33.84%;2019年明显抬升,当年涨18.5%,但2020年再度转跌1.91%;2021年,房地产开发板块微涨4.29%。

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黄海肩挑三基全部亏损

据天天基金网数据,黄海为三星级基金经理,累计任职时间1年又97天,现任基金资产规模8.60亿(3只基金)。

在基金三季报中,黄海表示,中国经济本身处在增速放缓的周期中,叠加中央对于房地产融资的全方位收紧,由于该行业的相关产业链占国民经济比重达到四分之一,所以加重了经济下行的压力。市场虽然在三季度的大部分时间关注点在于通胀,但很快就转向了经济失速的风险,未来一段时间内,权益资产的价格将对此风险进行重新定价。他认为流动性宽松的空间很有限,毕竟国内 PPI 处于高位,同时扣除食品后的 CPI 仍有压力,货币政策处于两难境地。

中国产业经济信息网注意到,万家新利灵活配置混合第一大重仓股是新城控股(601155),持仓占比9.3%,但该股2020年下跌6.26%,2021年(年内)再度下跌10.74%;第二大重仓股是金科股份(000656),持仓占比9.25%,该股2020年、2021年(年内)分别下跌2.06%、32.38%;第三大重仓股是保利发展,持仓占比9.16%,该股2020年、2021年(年内)分别微涨3.14%、0.27%。足见其重仓股十分不给力。

实际上,黄海肩挑三只基金今年以来全部亏损,除万家新利灵活配置混合年内下跌3.33%外,万家精选混合、混合年内回报率分别为-7.19%、-9.32%。

  • 评论列表:
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     发布于 2022-01-04 00:04:23  回复
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